Сравнение HIMS с CM
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 19.94%/yr for CM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 26.25%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
CM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 26.25%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам HIMS и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 6.38% |
Correlation
The correlation between HIMS and CM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
CM:
$77.15B
HIMS:
-$0.05
CM:
CA$12.14
HIMS:
2.78
CM:
2.07
HIMS:
13.73
CM:
1.85
HIMS:
$2.37B
CM:
CA$61.84B
HIMS:
$1.70B
CM:
CA$28.74B
HIMS:
$16.04M
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. CM — Ранг доходности на риск
HIMS
CM
Сравнение HIMS c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.64 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 6.72 | -7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 26.46 | -27.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и CM
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -71.70% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -10.79% | -67.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -19.47% | -59.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -40.61% | -38.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -2.00% | -58.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -14.65% | -28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 2.73% | +45.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и CM
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 7.83% | +13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 15.94% | +51.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 18.95% | +77.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 21.42% | +61.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 22.61% | +54.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и CM
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.61% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и CM
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and CM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to CM (7.83%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор