Сравнение HIMS с BMI
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 7.71%/yr for BMI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -24.02%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
BMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -28.30%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам HIMS и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
BMI Badger Meter, Inc. | -24.02% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 17.57% |
Correlation
The correlation between HIMS and BMI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between HIMS and BMI shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
BMI:
$3.87B
HIMS:
-$0.05
BMI:
$4.42
HIMS:
2.78
BMI:
4.34
HIMS:
13.73
BMI:
3.98
HIMS:
$2.37B
BMI:
$896.73M
HIMS:
$1.70B
BMI:
$370.96M
HIMS:
$16.04M
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. BMI — Ранг доходности на риск
HIMS
BMI
Сравнение HIMS c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.85 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.38 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и BMI
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -68.22% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -53.79% | -24.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -55.06% | -23.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -55.06% | -23.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -47.63% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -19.02% | -24.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 33.04% | +15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и BMI
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 9.52% | +11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 38.68% | +28.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 44.17% | +52.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 33.88% | +49.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 33.67% | +43.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и BMI
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.21% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и BMI
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and BMI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to BMI (9.52%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs BMI's -68.22%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор