Сравнение HIMS с AAPL
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 18.59%/yr for AAPL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам HIMS и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 32.02% |
Correlation
The correlation between HIMS and AAPL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between HIMS and AAPL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
AAPL:
$4.30T
HIMS:
-$0.05
AAPL:
$8.24
HIMS:
2.78
AAPL:
9.60
HIMS:
13.73
AAPL:
40.37
HIMS:
$2.37B
AAPL:
$451.44B
HIMS:
$1.70B
AAPL:
$216.07B
HIMS:
$16.04M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. AAPL — Ранг доходности на риск
HIMS
AAPL
Сравнение HIMS c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.40 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 8.47 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и AAPL
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -81.80% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -13.80% | -64.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -33.36% | -45.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -33.36% | -45.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -7.64% | -53.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -29.59% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 5.53% | +42.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и AAPL
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 6.73% | +14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 16.53% | +50.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 22.64% | +73.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 27.52% | +55.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 28.92% | +48.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и AAPL
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и AAPL
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and AAPL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор