Сравнение HIGH с IPDP
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. HIGH charges 0.51%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 0.35% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов HIGH и IPDP
Секторы
HIGH
IPDP
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HIGH
IPDP
Сырьевые материалы
HIGH
-
IPDP
Коммуникационные услуги
HIGH
-
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
HIGH
-
IPDP
Потребительский защитный сектор
HIGH
-
IPDP
Энергетика
HIGH
-
IPDP
-
Здравоохранение
HIGH
-
IPDP
Промышленность
HIGH
-
IPDP
Недвижимость
HIGH
-
IPDP
-
Технологии
HIGH
-
IPDP
Коммунальные услуги
HIGH
-
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. IPDP — Ранг доходности на риск
HIGH
IPDP
Сравнение HIGH c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и IPDP
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | 0.00% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | 0.00% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | 0.00% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 0.00% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 0.00% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 0.00% | +9.56% |
Сравнение комиссий HIGH и IPDP
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и IPDP
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Simplify and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор