Сравнение HIGH с HOII
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | -2.42% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between HIGH and HOII is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. HOII — Ранг доходности на риск
HIGH
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIGH c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и HOII
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -55.38% | +45.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | 0.00% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -36.68% | +34.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 34,045.59% | -34,036.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 34,045.59% | -34,036.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 34,045.59% | -34,036.07% |
Сравнение комиссий HIGH и HOII
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и HOII
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and HOII have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 7.12% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and REX. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор