Сравнение HIDV с EMOP
HIDV (AB US High Dividend ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.
Доходность
Сравнение доходности HIDV и EMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 32.56%.
HIDV
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMOP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 34.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDV и EMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 10.96% | 15.25% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 32.56% | 16.69% |
Correlation
The correlation between HIDV and EMOP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDV vs. EMOP — Ранг доходности на риск
HIDV
EMOP
Сравнение HIDV c EMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDV | EMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDV | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 2.93 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и EMOP
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и EMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDV | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -12.88% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.72% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.90% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и EMOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDV | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 19.85% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 19.85% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 19.85% | -5.33% |
Сравнение комиссий HIDV и EMOP
HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и EMOP
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EMOP в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.82% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.27% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
HIDV and EMOP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.
HIDV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.82% for EMOP.
HIDV is categorized as Large Cap Value Equities, while EMOP is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.70% for EMOP.
Подберите оптимальное распределение для HIDV и EMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор