PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

HIDV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и CSTK

2026 (YTD)2025
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%22.00%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV

Сравнение комиссий HIDV и CSTK

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

HIDV vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.82

-0.46

Корреляция

Корреляция между HIDV и CSTK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и CSTK

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CSTK в 1.96%

TTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и CSTK

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-8.87%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-6.43%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.28%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

11.68%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

11.68%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

11.68%

+2.95%