Сравнение HIDV с BUFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC).
HIDV и BUFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDV и BUFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDV и BUFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | -2.33% | 14.64% | 26.01% | 1.52% |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | -1.39% | 5.50% | 10.81% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у BUFC с доходностью -1.39%.
HIDV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDV и BUFC
HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.
Доходность на риск
HIDV vs. BUFC — Ранг доходности на риск
HIDV
BUFC
Сравнение HIDV c BUFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDV | BUFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.73 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.35 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDV | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.73 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.15 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HIDV и BUFC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и BUFC
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.57% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и BUFC
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и BUFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDV | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -8.29% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -5.29% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -2.35% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.78% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.00% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и BUFC
AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с AB Conservative Buffer ETF (BUFC) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDV | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 1.89% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 3.56% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 7.31% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 5.77% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 5.77% | +8.86% |