Сравнение HIBS с BMNZ
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) are both Inverse Equities funds - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while BMNZ tracks the BitMine Immersion Technologies, Inc.. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.31%/yr for BMNZ.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и BMNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у BMNZ с доходностью 29.97%.
HIBS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- -64.03%
- 6 месяцев
- -61.26%
- 1 год
- -81.64%
- 3 года*
- -63.69%
- 5 лет*
- -54.87%
- 10 лет*
- —
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и BMNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -64.03% | -9.50% |
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
Correlation
The correlation between HIBS and BMNZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. BMNZ — Ранг доходности на риск
HIBS
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIBS c BMNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | BMNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и BMNZ
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BMNZ в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и BMNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -70.80% | -29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -27.23% | -72.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -50.65% | -42.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и BMNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.23% | 187.04% | -112.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.58% | 187.04% | -103.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.26% | 187.04% | -91.78% |
Сравнение комиссий HIBS и BMNZ
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии BMNZ в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и BMNZ
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, тогда как BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.87% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and BMNZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.00% for BMNZ.
HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc.. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.31% for BMNZ.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и BMNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор