Сравнение HIBS с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
HIBS и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SARK.
Корреляция
Корреляция между HIBS и SARK составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SARK
Основные характеристики
HIBS:
-0.29
SARK:
-0.45
HIBS:
0.21
SARK:
-0.23
HIBS:
1.03
SARK:
0.97
HIBS:
-0.27
SARK:
-0.45
HIBS:
-0.89
SARK:
-0.87
HIBS:
30.60%
SARK:
41.33%
HIBS:
92.25%
SARK:
80.22%
HIBS:
-99.87%
SARK:
-79.49%
HIBS:
-99.84%
SARK:
-64.28%
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 19.85%.
HIBS
-1.26%
-19.11%
-0.89%
-24.65%
-65.11%
N/A
SARK
19.85%
9.97%
-23.16%
-35.57%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SARK
HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HIBS и SARK
HIBS
SARK
Сравнение HIBS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SARK
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности SARK в 12.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.09% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 12.92% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SARK
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SARK в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SARK
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 71.70% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 31.74%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.