Сравнение HIBS с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
HIBS и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SARK.
Корреляция
Корреляция между HIBS и SARK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SARK
Основные характеристики
HIBS:
0.25
SARK:
-0.34
HIBS:
0.91
SARK:
-0.04
HIBS:
1.10
SARK:
1.00
HIBS:
0.17
SARK:
-0.32
HIBS:
0.58
SARK:
-0.65
HIBS:
29.87%
SARK:
39.76%
HIBS:
70.07%
SARK:
74.89%
HIBS:
-99.87%
SARK:
-79.49%
HIBS:
-99.79%
SARK:
-63.69%
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 21.83%.
HIBS
31.53%
27.12%
25.83%
15.05%
-67.82%
N/A
SARK
21.83%
24.64%
-27.43%
-26.96%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SARK
HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HIBS и SARK
HIBS
SARK
Сравнение HIBS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SARK
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SARK в 12.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 3.82% | 5.34% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 12.71% | 15.49% | 12.57% | 8.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SARK
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SARK в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SARK
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 28.07%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 32.52%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.