Сравнение BMNZ с GLDY
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BMNZ is a Inverse Equities fund tracking the BitMine Immersion Technologies, Inc., while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. BMNZ is passively managed, while GLDY is actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. BMNZ charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -10.89%.
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -10.89% | 2.86% |
Correlation
The correlation between BMNZ and GLDY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. GLDY — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDY
Сравнение BMNZ c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и GLDY
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -25.90% | -44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -20.76% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -4.58% | -46.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 24.79% | +162.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.04% | 23.39% | +163.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.04% | 23.39% | +163.65% |
Сравнение комиссий BMNZ и GLDY
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и GLDY
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 53.62% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and GLDY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
GLDY has the higher dividend yield at 53.62%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ is categorized as Inverse Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор