Сравнение HIBS с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
HIBS и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или HIBL.
Корреляция
Корреляция между HIBS и HIBL составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и HIBL
Основные характеристики
HIBS:
-0.55
HIBL:
0.19
HIBS:
-0.54
HIBL:
0.67
HIBS:
0.94
HIBL:
1.08
HIBS:
-0.34
HIBL:
0.18
HIBS:
-1.29
HIBL:
0.80
HIBS:
26.67%
HIBL:
14.71%
HIBS:
62.43%
HIBL:
61.96%
HIBS:
-99.87%
HIBL:
-88.27%
HIBS:
-99.84%
HIBL:
-49.05%
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -29.55%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 4.30%.
HIBS
-29.55%
-2.02%
-23.77%
-29.84%
-65.47%
N/A
HIBL
4.30%
-1.26%
5.99%
4.74%
0.88%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и HIBL
HIBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBS c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и HIBL
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности HIBL в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 4.73% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и HIBL
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и HIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеют волатильность 20.43% и 20.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.