Сравнение HIBL с CIFG
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HIBL is passively managed, while CIFG is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 83.10%, что значительно ниже, чем у CIFG с доходностью 96.56%.
HIBL
- 1 день
- -12.27%
- 1 месяц
- 13.78%
- С начала года
- 83.10%
- 6 месяцев
- 71.60%
- 1 год
- 227.44%
- 3 года*
- 55.36%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 42.24%
- С начала года
- 96.56%
- 6 месяцев
- 67.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBL и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 83.10% | -9.20% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 96.56% | -32.52% |
Correlation
The correlation between HIBL and CIFG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. CIFG — Ранг доходности на риск
HIBL
CIFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIBL c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBL | CIFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBL и CIFG
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -71.71% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -10.44% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.91% | -35.54% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.15% | 205.93% | -132.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.29% | 205.93% | -122.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.43% | 205.93% | -113.50% |
Сравнение комиссий HIBL и CIFG
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и CIFG
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как CIFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.26% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and CIFG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for CIFG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор