PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHLE.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHLE.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

HHLE.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHLE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HHLE.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHLE.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.04%1.93%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, HHLE.TO показывает доходность -9.04%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -16.99%.

HHLE.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
1.48%
1 год
-4.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HHLE.TO:
HHLE.TO с ZUH.TOHHLE.TO с LMAX.TOHHLE.TO с HHL.TOHHLE.TO с HDIF.TOHHLE.TO с HHIC.TOHHLE.TO с HUTE.TOHHLE.TO с NVHE.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий HHLE.TO и MSTE.TO

HHLE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HHLE.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHLE.TO
Ранг доходности на риск HHLE.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHLE.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHLE.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

-0.79

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-1.24

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.86

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.77

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

-1.34

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHLE.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHLE.TO на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHLE.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHLE.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.79

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.71

+1.04

Корреляция

Корреляция между HHLE.TO и MSTE.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHLE.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность HHLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что меньше доходности MSTE.TO в 165.16%

TTM2025202420232022
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		12.36%12.01%11.76%10.81%1.73%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHLE.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка HHLE.TO за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHLE.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHLE.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-80.35%

+59.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-80.35%

+66.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-75.21%

+62.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-35.03%

+28.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

45.92%

-38.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HHLE.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) составляет 5.48%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что HHLE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHLE.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

18.71%

-13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

63.62%

-51.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

81.64%

-60.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

85.48%

-69.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

85.48%

-69.26%