PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHLE.TO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHLE.TO с NVHE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO).

HHLE.TO и NVHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHLE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HHLE.TO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHLE.TO и NVHE.TO

2026 (YTD)20252024
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		-7.22%11.85%-12.91%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, HHLE.TO показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у NVHE.TO с доходностью -2.66%.

HHLE.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-0.65%
1 год
-0.58%
3 года*
5.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HHLE.TO:
HHLE.TO с ZUH.TOHHLE.TO с LMAX.TOHHLE.TO с HHL.TOHHLE.TO с HDIF.TOHHLE.TO с HHIC.TOHHLE.TO с HUTE.TOHHLE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий HHLE.TO и NVHE.TO

HHLE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVHE.TO в 0.40%.

HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HHLE.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHLE.TO
Ранг доходности на риск HHLE.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHLE.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHLE.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHLE.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHLE.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHLE.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHLE.TONVHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.40

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.03

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.48

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

8.07

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHLE.TO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHLE.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа NVHE.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHLE.TO и NVHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHLE.TONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.40

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между HHLE.TO и NVHE.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHLE.TO и NVHE.TO

Дивидендная доходность HHLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что меньше доходности NVHE.TO в 24.45%

TTM2025202420232022
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		13.37%12.01%11.76%10.81%1.73%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHLE.TO и NVHE.TO

Максимальная просадка HHLE.TO за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHLE.TO и NVHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHLE.TONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-40.87%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-18.41%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-12.42%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-10.09%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

7.95%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HHLE.TO и NVHE.TO

Текущая волатильность для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) составляет 5.91%, в то время как у Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что HHLE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHLE.TONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

12.01%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

27.28%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

45.08%

-23.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

50.30%

-34.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

50.30%

-34.05%