Сравнение HHH с L
HHH (Howard Hughes Corporation) and L (Loews Corporation) are both stocks. HHH operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, HHH returned -5.03%/yr vs 10.96%/yr for L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HHH и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHH показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции HHH уступали акциям L по среднегодовой доходности: -5.03% против 10.96% соответственно.
HHH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -24.61%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -5.03%
L
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам HHH и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHH Howard Hughes Corporation | -18.35% | 3.71% | -5.68% | 11.95% | -24.92% | 28.95% | -37.75% | 29.89% | -25.63% | 15.05% |
L Loews Corporation | 2.26% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between HHH and L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between HHH and L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HHH:
$2.80
L:
$8.96
HHH:
23.24
L:
12.00
HHH:
0.53
L:
0.70
HHH:
1.87
L:
1.23
HHH:
$1.51B
L:
$18.29B
HHH:
$168.32M
L:
$8.42B
HHH:
$434.79M
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHH vs. L — Ранг доходности на риск
HHH
L
Сравнение HHH c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howard Hughes Corporation (HHH) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHH | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.73 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 7.14 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHH | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.36 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.69 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.43 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.33 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HHH и L
Максимальная просадка HHH за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHH и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHH | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -65.58% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -7.99% | -23.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.39% | -12.16% | -19.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.43% | -26.11% | -24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -48.53% | -25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.30% | -4.42% | -52.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -16.74% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 3.04% | +12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHH и L
Howard Hughes Corporation (HHH) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что HHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHH | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.12% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 12.72% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.58% | 15.98% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.38% | 19.63% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 25.64% | +10.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHH и L
HHH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHH Howard Hughes Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
L Loews Corporation | 0.23% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HHH и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howard Hughes Corporation и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HHH и L
HHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 235.92M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
HHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.68M при выручке в 235.92M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
HHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.23M при выручке в 235.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
HHH and L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHH has higher volatility (7.35%) compared to L (5.12%). In terms of maximum drawdown, HHH dropped -76.60% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHH и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор