Сравнение HHH с WELL
HHH (Howard Hughes Corporation) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HHH in Real Estate - Diversified, WELL in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, HHH returned -5.03%/yr vs 15.45%/yr for WELL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HHH и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHH показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции HHH уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -5.03% против 15.45% соответственно.
HHH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -24.61%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -5.03%
WELL
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 37.30%
- 3 года*
- 40.94%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам HHH и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHH Howard Hughes Corporation | -18.35% | 3.71% | -5.68% | 11.95% | -24.92% | 28.95% | -37.75% | 29.89% | -25.63% | 15.05% |
WELL Welltower Inc. | 12.26% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between HHH and WELL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between HHH and WELL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HHH:
$2.80
WELL:
$2.02
HHH:
23.24
WELL:
102.54
HHH:
0.53
WELL:
2.27
HHH:
1.87
WELL:
12.41
HHH:
$1.51B
WELL:
$11.63B
HHH:
$168.32M
WELL:
$3.25B
HHH:
$434.79M
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHH vs. WELL — Ранг доходности на риск
HHH
WELL
Сравнение HHH c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howard Hughes Corporation (HHH) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHH | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.97 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 7.38 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHH | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.77 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 1.06 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.49 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок HHH и WELL
Максимальная просадка HHH за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHH и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHH | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -63.33% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -12.61% | -18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.39% | -12.99% | -18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.43% | -40.78% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -63.33% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.30% | -6.00% | -51.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -10.32% | -21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 5.07% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHH и WELL
Текущая волатильность для Howard Hughes Corporation (HHH) составляет 7.35%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что HHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHH | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 8.13% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 16.76% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.58% | 21.17% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.38% | 23.71% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 31.86% | +4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHH и WELL
HHH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHH Howard Hughes Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.43% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HHH и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howard Hughes Corporation и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HHH и WELL
HHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 235.92M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.68M при выручке в 235.92M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
HHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.23M при выручке в 235.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
HHH and WELL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (8.13%) compared to HHH (7.35%). In terms of maximum drawdown, HHH dropped -76.60% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHH и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор