Сравнение HFHIX с GIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX).
HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HFHIX и GIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFHIX и GIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | -1.29% | 7.69% | 6.61% | 9.35% | -4.54% | 4.21% | 1.04% | 9.28% | -0.31% | 5.62% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HFHIX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у GIFIX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции HFHIX превзошли акции GIFIX по среднегодовой доходности: 4.82% против 4.29% соответственно.
HFHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 4.82%
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFHIX и GIFIX
HFHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GIFIX в 0.78%.
Доходность на риск
HFHIX vs. GIFIX — Ранг доходности на риск
HFHIX
GIFIX
Сравнение HFHIX c GIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFHIX | GIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.05 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.85 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.54 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 5.45 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFHIX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.05 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 1.81 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.58 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между HFHIX и GIFIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFHIX и GIFIX
Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что сопоставимо с доходностью GIFIX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | 6.74% | 6.70% | 6.73% | 6.60% | 5.21% | 3.30% | 3.86% | 4.75% | 6.55% | 4.24% | 5.01% | 5.58% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок HFHIX и GIFIX
Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки GIFIX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и GIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFHIX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -19.03% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -1.93% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -6.30% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -19.03% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.17% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -0.76% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.57% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFHIX и GIFIX
Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) имеют волатильность 0.49% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFHIX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.49% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.61% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 2.67% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.67% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 3.34% | +0.84% |