Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции GIFIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GIFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,274.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) показал доход в 1.08% с начала года и 3.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIFIX составила 4.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GIFIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund has an annualized alpha of 3.97%, beta of 0.06, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.72%) than losses (9.18%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия GIFIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GIFIX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Guggenheim Floating Rate Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund показал максимальную просадку в 19.03%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка Guggenheim Floating Rate Strategies Fund составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.