Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX)
Информация о фонде
US40168W7157
40168W715
29 нояб. 2011 г.
$2,000,000
Комиссия
Комиссия GIFIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Floating Rate Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) показал доход в -0.88% с начала года и 3.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIFIX составила 4.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.
GIFIX
-0.88%
0.89%
0.55%
3.77%
7.38%
4.16%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.31%
12.07%
-0.74%
10.90%
14.73%
10.57%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.74% | 0.05% | -1.08% | -0.71% | 0.13% | -0.88% | |||||||
| 2024 | 0.33% | 0.83% | 0.92% | 0.32% | 0.75% | -0.05% | 0.65% | 0.76% | 0.48% | 0.57% | 0.85% | 0.59% | 7.23% |
| 2023 | 2.87% | 0.44% | 0.15% | 0.92% | -0.25% | 2.45% | 1.26% | 1.34% | 0.70% | -0.32% | 1.27% | 1.54% | 13.03% |
| 2022 | 0.17% | -0.63% | 0.00% | -0.12% | -2.37% | -2.32% | 2.40% | 1.39% | -2.31% | 1.26% | 1.48% | 0.38% | -0.81% |
| 2021 | 1.11% | 0.47% | 0.08% | 0.55% | 0.77% | 0.28% | -0.07% | 0.38% | 0.79% | 0.21% | -0.15% | 0.61% | 5.13% |
| 2020 | 0.55% | -1.44% | -12.83% | 4.29% | 2.74% | 1.00% | 2.28% | 1.71% | 1.01% | 0.14% | 1.85% | 1.48% | 1.68% |
| 2019 | 1.94% | 1.41% | -0.30% | 1.58% | -0.34% | 0.14% | 0.90% | -0.31% | 0.41% | -0.50% | 0.67% | 1.38% | 7.14% |
| 2018 | 0.74% | 0.01% | 0.25% | 0.27% | 0.03% | -0.03% | 0.73% | 0.42% | 0.69% | -0.04% | -0.73% | -2.35% | -0.06% |
| 2017 | 0.30% | 0.43% | 0.14% | 0.32% | 0.39% | 0.06% | 0.69% | -0.05% | 0.38% | 0.56% | 0.13% | 0.24% | 3.63% |
| 2016 | -0.37% | -0.59% | 2.21% | 1.44% | 0.65% | -0.07% | 1.36% | 0.58% | 0.69% | 0.49% | 0.27% | 0.82% | 7.70% |
| 2015 | 0.31% | 1.23% | 0.41% | 0.74% | 0.35% | -0.07% | 0.44% | -0.47% | -0.36% | 0.02% | -0.67% | -0.57% | 1.34% |
| 2014 | 0.67% | 0.40% | 0.34% | 0.11% | 0.58% | 0.50% | 0.05% | 0.32% | -0.30% | 0.09% | 0.63% | -1.00% | 2.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GIFIX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Floating Rate Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $2.05 | $2.05 | $1.16 | $0.87 | $1.01 | $1.22 | $1.19 | $1.00 | $1.07 | $1.16 | $1.38 |
Дивидендный доход | 6.94% | 8.47% | 8.34% | 4.89% | 3.47% | 4.09% | 4.81% | 4.79% | 3.84% | 4.10% | 4.58% | 5.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.16 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | |||||||
| 2024 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.16 | $0.17 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.15 | $0.16 | $2.05 |
| 2023 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.14 | $0.18 | $0.18 | $0.16 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $2.05 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $1.16 |
| 2021 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.87 |
| 2020 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $1.01 |
| 2019 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.22 |
| 2018 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $1.19 |
| 2017 | $0.08 | $0.06 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $1.00 |
| 2016 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.07 |
| 2015 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.16 | $1.16 |
| 2014 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.07 | $0.16 | $0.14 | $0.10 | $0.10 | $0.22 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund показал максимальную просадку в 19.03%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim Floating Rate Strategies Fund составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.03% | 3 февр. 2020 г. | 36 | 24 мар. 2020 г. | 177 | 3 дек. 2020 г. | 213 |
| -5.96% | 24 янв. 2022 г. | 113 | 6 июл. 2022 г. | 131 | 11 янв. 2023 г. | 244 |
| -3.49% | 3 авг. 2015 г. | 142 | 24 февр. 2016 г. | 40 | 21 апр. 2016 г. | 182 |
| -3.45% | 11 окт. 2018 г. | 53 | 27 дек. 2018 г. | 42 | 28 февр. 2019 г. | 95 |
| -3.07% | 3 мар. 2025 г. | 26 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Guggenheim Floating Rate Strategies Fund составляет 1.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.