Сравнение HFGO с SPIT
HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности HFGO и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGO показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
HFGO
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFGO и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 5.13% | 0.59% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between HFGO and SPIT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGO vs. SPIT — Ранг доходности на риск
HFGO
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HFGO c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFGO | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFGO и SPIT
Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGO | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -12.49% | -32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -7.05% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -2.56% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGO и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGO | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 26.27% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 26.27% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 26.27% | -0.32% |
Сравнение комиссий HFGO и SPIT
HFGO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGO и SPIT
HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
HFGO and SPIT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFGO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFGO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for HFGO.
They also come from different issuers: Hartford and F/m Investments. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для HFGO и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор