Сравнение HFGO с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
HFGO и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFGO или GARP.
Корреляция
Корреляция между HFGO и GARP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HFGO и GARP
Основные характеристики
HFGO:
1.50
GARP:
1.52
HFGO:
2.00
GARP:
2.04
HFGO:
1.27
GARP:
1.27
HFGO:
2.11
GARP:
2.17
HFGO:
8.24
GARP:
7.97
HFGO:
3.65%
GARP:
3.66%
HFGO:
20.13%
GARP:
19.27%
HFGO:
-44.64%
GARP:
-31.34%
HFGO:
-4.04%
GARP:
-3.35%
Доходность по периодам
С начала года, HFGO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 1.76%.
HFGO
1.07%
-3.46%
12.60%
26.54%
N/A
N/A
GARP
1.76%
-2.92%
9.82%
25.71%
18.92%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGO и GARP
HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HFGO и GARP
HFGO
GARP
Сравнение HFGO c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGO и GARP
HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.38% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок HFGO и GARP
Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFGO и GARP
Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.