Сравнение HFEQ с RSEE
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HFEQ charges 1.00%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и RSEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 15.92%.
HFEQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 14.04%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSEE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и RSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.04% | 14.92% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 15.92% | 12.74% |
Correlation
The correlation between HFEQ and RSEE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. RSEE — Ранг доходности на риск
HFEQ
RSEE
Сравнение HFEQ c RSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.76 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и RSEE
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и RSEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -21.60% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.97% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -3.78% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и RSEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 17.56% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 19.00% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 19.00% | +2.60% |
Сравнение комиссий HFEQ и RSEE
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и RSEE
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности RSEE в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.25% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.21% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HFEQ and RSEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 0.21% for RSEE.
They also come from different issuers: Unlimited and Rareview Funds. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 1.27% for RSEE.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и RSEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор