Сравнение HELE с NXST
HELE (Helen of Troy Limited) and NXST (Nexstar Media Group, Inc.) are both stocks. HELE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NXST operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, HELE returned -13.61%/yr vs 16.30%/yr for NXST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HELE и NXST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELE показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -8.78%. За последние 10 лет акции HELE уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: -13.61% против 16.30% соответственно.
HELE
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -37.30%
- 5 лет*
- -34.80%
- 10 лет*
- -13.61%
NXST
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 16.30%
Сравнение доходности по годам HELE и NXST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen of Troy Limited | 14.54% | -64.48% | -50.48% | 8.93% | -54.63% | 10.03% | 23.58% | 37.06% | 36.15% | 14.09% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | -8.78% | 33.95% | 5.04% | -7.52% | 18.37% | 40.95% | -4.42% | 51.93% | 2.65% | 25.89% |
Correlation
The correlation between HELE and NXST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2003 г. | 0.28 |
The correlation between HELE and NXST shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HELE:
$559.87M
NXST:
$5.67B
HELE:
-$39.09
NXST:
$5.37
HELE:
0.31
NXST:
1.09
HELE:
$1.79B
NXST:
$5.11B
HELE:
$815.69M
NXST:
$1.65B
HELE:
-$782.08M
NXST:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELE vs. NXST — Ранг доходности на риск
HELE
NXST
Сравнение HELE c NXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helen of Troy Limited (HELE) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELE | NXST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.50 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.27 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELE | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.44 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.22 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | 0.41 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.23 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HELE и NXST
Максимальная просадка HELE за все время составила -94.72%, примерно равная максимальной просадке NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELE и NXST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELE | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -96.66% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.26% | -29.50% | -28.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.21% | -29.50% | -60.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.55% | -35.73% | -58.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.72% | -64.56% | -30.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.74% | -27.55% | -63.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.59% | -30.30% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.03% | 11.50% | +25.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELE и NXST
Helen of Troy Limited (HELE) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что HELE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELE | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 8.98% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 27.39% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.01% | 33.52% | +31.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 34.46% | +16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 39.75% | +4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELE и NXST
HELE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen of Troy Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | 4.09% | 3.66% | 4.28% | 3.44% | 2.06% | 1.85% | 2.05% | 1.54% | 1.91% | 1.53% | 1.52% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HELE и NXST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helen of Troy Limited и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HELE и NXST
HELE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helen of Troy Limited сообщила о валовой прибыли в 209.66M при выручке в 470.03M, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
NXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HELE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helen of Troy Limited сообщила об операционной прибыли в -50.96M при выручке в 470.03M, что соответствует операционной рентабельности -10.8%.
NXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
HELE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Helen of Troy Limited сообщила о чистой прибыли в -55.57M при выручке в 470.03M, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
NXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
HELE and NXST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELE has higher volatility (15.19%) compared to NXST (8.98%). In terms of maximum drawdown, HELE dropped -94.72% vs NXST's -96.66%.
NXST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HELE и NXST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор