Сравнение HEFT с QALT
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for QALT.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и QALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у QALT с доходностью 7.22%.
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QALT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и QALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | 1.10% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 7.22% | 1.96% |
Correlation
The correlation between HEFT and QALT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c QALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и QALT
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки QALT в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и QALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -4.85% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -0.22% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -1.26% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и QALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 50.00% | -36.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 50.00% | -36.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 50.00% | -36.95% |
Сравнение комиссий HEFT и QALT
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QALT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и QALT
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QALT в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.01% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and QALT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while QALT is Multistrategy. They also come from different issuers: Hedgeye and SEI. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.80% for QALT.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и QALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор