PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCM с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCM с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HUTCHMED (China) Limited (HCM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности HCM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HUTCHMED (China) Limited (HCM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCM и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCM
HUTCHMED (China) Limited		13.58%-7.49%-20.43%22.53%-57.87%9.56%27.72%8.58%-41.43%190.49%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

EPS

HCM:

$2.68

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

HCM:

5.66

BRK-B:

15.42

Коэффициент PEG

HCM:

0.01

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

HCM:

4.39

BRK-B:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

HCM:

$602.20M

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCM:

$53.76M

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

HCM:

-$7.49M

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, HCM показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции HCM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.15% против 12.78% соответственно.

HCM

1 день
1.20%
1 месяц
8.96%
С начала года
13.58%
6 месяцев
-5.14%
1 год
-5.73%
3 года*
5.16%
5 лет*
-11.25%
10 лет*
1.15%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HUTCHMED (China) Limited

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с HCM:
HCM с ^GSPCHCM с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

HCM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCM
Ранг доходности на риск HCM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUTCHMED (China) Limited (HCM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.56

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

-0.65

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.91

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.68

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

-1.16

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCM vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCM на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.56

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.77

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.66

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.48

-0.46

Корреляция

Корреляция между HCM и BRK-B составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCM и BRK-B

Ни HCM, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HCM и BRK-B

Максимальная просадка HCM за все время составила -82.18%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCM и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.18%

-53.86%

-28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-14.95%

-16.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.18%

-26.58%

-55.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.18%

-29.57%

-52.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.74%

-11.36%

-53.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.67%

-11.07%

-28.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.55%

8.72%

+10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HCM и BRK-B

HUTCHMED (China) Limited (HCM) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

4.33%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

11.14%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.83%

18.30%

+29.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.28%

17.20%

+49.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.46%

19.45%

+40.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCM и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HUTCHMED (China) Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
138.84M
94.23B
(HCM) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию