Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.68
- Коэффициент P/E
- 5.59
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $602.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.76M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.49M
- Годовой диапазон
- $11.51 - $19.50
- Целевая цена
- $17.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 26.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 37.71%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HUTCHMED (China) Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
HUTCHMED (China) Limited (HCM) показал доход в 12.23% с начала года и -0.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCM составила 1.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
HUTCHMED (China) Limited
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- -11.46%
- 10 лет*
- 1.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2017 г. с доходностью +56.6%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -33.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HCM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 мар. 2017 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 28 июн. 2019 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.53% | -4.47% | 4.40% | 12.23% | |||||||||
| 2025 | -6.18% | 21.75% | -8.63% | -1.26% | -6.46% | 8.35% | 18.14% | -15.58% | 4.93% | -6.79% | -1.77% | -7.56% | -7.49% |
| 2024 | -30.98% | 20.88% | 11.18% | 10.18% | 0.11% | -7.61% | 13.55% | -10.24% | 11.92% | -7.83% | -5.83% | -14.99% | -20.43% |
| 2023 | 21.92% | -8.16% | -21.33% | 17.05% | -21.26% | 0.00% | 17.25% | 6.75% | 12.78% | 14.99% | -1.03% | -6.07% | 22.53% |
| 2022 | -22.35% | 0.04% | -30.57% | -20.24% | -30.28% | 20.15% | 3.40% | -1.61% | -31.10% | -0.23% | 37.22% | 21.85% | -57.87% |
| 2021 | -0.34% | -9.93% | -1.70% | 0.14% | 5.16% | 32.00% | 7.08% | -4.02% | -9.29% | -19.64% | 15.09% | 3.60% | 9.56% |
Метрики бенчмарка
HUTCHMED (China) Limited: годовая альфа составляет 5.50%, бета — 1.01, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 18.03.2016.
- Эта акция участвовал в 77.33% снижения S&P 500 Index, но только в 40.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.50%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 40.49%
- Участие в снижении
- 77.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCM имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HUTCHMED (China) Limited (HCM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.90 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.39 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.40 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.61 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HCM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HUTCHMED (China) Limited показал максимальную просадку в 82.18%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HUTCHMED (China) Limited составляет 65.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.18% | 10 авг. 2021 г. | 306 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -63.07% | 3 янв. 2018 г. | 555 | 18 мар. 2020 г. | 338 | 21 июл. 2021 г. | 893 |
| -20.59% | 16 июн. 2016 г. | 83 | 12 окт. 2016 г. | 36 | 2 дек. 2016 г. | 119 |
| -14.78% | 4 янв. 2017 г. | 38 | 28 февр. 2017 г. | 9 | 13 мар. 2017 г. | 47 |
| -14.57% | 17 нояб. 2017 г. | 17 | 12 дек. 2017 г. | 8 | 22 дек. 2017 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HUTCHMED (China) Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HUTCHMED (China) Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HCM в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у HCM коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HCM по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у HCM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HCM коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |