HUTCHMED (China) Limited (HCM)
Информация о компании
Основные показатели
$2.37B
$0.20
69.45
$477.36M
$6.44M
-$20.73M
$11.51 - $21.50
$25.67
0.43%
5.98
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
HUTCHMED (China) Limited (HCM) показал доход в -3.61% с начала года и -25.04% за последние 12 месяцев.
HCM
-3.61%
-6.15%
-18.05%
-25.04%
9.71%
-8.63%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HCM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.18% | 21.75% | -8.63% | -1.26% | -6.46% | -3.61% | |||||||
| 2024 | -30.98% | 20.88% | 11.18% | 10.18% | 0.11% | -7.61% | 13.55% | -10.24% | 11.92% | -7.83% | -5.83% | -14.99% | -20.43% |
| 2023 | 21.92% | -8.16% | -21.33% | 17.05% | -21.26% | 0.00% | 17.25% | 6.75% | 12.78% | 14.99% | -1.03% | -6.07% | 22.53% |
| 2022 | -22.35% | 0.04% | -30.57% | -20.24% | -30.28% | 20.15% | 3.40% | -1.61% | -31.10% | -0.23% | 37.22% | 21.85% | -57.87% |
| 2021 | -0.34% | -9.93% | -1.70% | 0.14% | 5.16% | 32.00% | 7.08% | -4.02% | -9.29% | -19.64% | 15.09% | 3.60% | 9.56% |
| 2020 | -2.07% | -5.01% | -23.46% | 20.50% | 1.39% | 26.46% | -1.67% | 22.49% | -2.77% | -8.85% | 5.30% | 3.29% | 27.72% |
| 2019 | -1.69% | 14.93% | 17.21% | -1.64% | -8.21% | -20.32% | -4.95% | 4.21% | -18.13% | 5.94% | 27.57% | 3.98% | 8.58% |
| 2018 | -5.35% | -9.80% | -12.17% | 15.19% | -14.54% | 3.57% | 5.41% | -7.90% | 10.01% | 1.80% | 5.19% | -33.01% | -41.43% |
| 2017 | 3.83% | -9.58% | 56.59% | -2.31% | 8.93% | 9.80% | -4.98% | 13.54% | 8.43% | 11.66% | 13.60% | 13.96% | 190.49% |
| 2016 | -1.49% | -0.76% | -4.43% | 5.03% | -0.15% | -5.18% | -4.42% | 1.34% | 14.76% | -1.95% | 1.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HCM составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HUTCHMED (China) Limited (HCM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HUTCHMED (China) Limited показал максимальную просадку в 82.18%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HUTCHMED (China) Limited составляет 67.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.18% | 10 авг. 2021 г. | 306 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -63.07% | 3 янв. 2018 г. | 555 | 18 мар. 2020 г. | 338 | 21 июл. 2021 г. | 893 |
| -20.59% | 16 июн. 2016 г. | 83 | 12 окт. 2016 г. | 36 | 2 дек. 2016 г. | 119 |
| -14.78% | 4 янв. 2017 г. | 38 | 28 февр. 2017 г. | 9 | 13 мар. 2017 г. | 47 |
| -14.57% | 17 нояб. 2017 г. | 17 | 12 дек. 2017 г. | 8 | 22 дек. 2017 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HUTCHMED (China) Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании HUTCHMED (China) Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 100.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HUTCHMED (China) Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HCM в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у HCM коэффициент P/E составляет 69.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HCM по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у HCM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HCM коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HCM коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |