- ISIN
- US44842L1035
- CUSIP
- 44842L103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 17 мар. 2016 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.68
- Коэффициент P/E
- 4.23
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $602.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.76M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.49M
- Годовой диапазон
- $11.10 - $19.50
- Целевая цена
- $17.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 26.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 37.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCM
HUTCHMED (China) Limited (HCM) снизился на 15.2% с начала года. По цене $11 за акцию HCM торгуется на 42.0% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $376.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTCHMED (China) Limited (HCM) показал доход в -15.15% с начала года и -23.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCM составила -1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
HUTCHMED (China) Limited
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -15.15%
- 6 месяцев
- -20.69%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- -3.28%
- 5 лет*
- -17.77%
- 10 лет*
- -1.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HCM по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2017 г. с доходностью +56.6%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -33.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HCM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 мар. 2017 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 28 июн. 2019 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.53% | -4.47% | 4.40% | -10.16% | -14.81% | -1.22% | -15.15% | ||||||
| 2025 | -6.18% | 21.75% | -8.63% | -1.26% | -6.46% | 8.35% | 18.14% | -15.58% | 4.93% | -6.79% | -1.77% | -7.56% | -7.49% |
| 2024 | -30.98% | 20.88% | 11.18% | 10.18% | 0.11% | -7.61% | 13.55% | -10.24% | 11.92% | -7.83% | -5.83% | -14.99% | -20.43% |
| 2023 | 21.92% | -8.16% | -21.33% | 17.05% | -21.26% | 0.00% | 17.25% | 6.75% | 12.78% | 14.99% | -1.03% | -6.07% | 22.53% |
| 2022 | -22.35% | 0.04% | -30.57% | -20.24% | -30.28% | 20.15% | 3.40% | -1.61% | -31.10% | -0.23% | 37.22% | 21.85% | -57.87% |
| 2021 | -0.34% | -9.93% | -1.70% | 0.14% | 5.16% | 32.00% | 7.08% | -4.02% | -9.29% | -19.64% | 15.09% | 3.60% | 9.56% |
Метрики бенчмарка
HUTCHMED (China) Limited has an annualized alpha of 1.24%, beta of 1.01, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2016.
- This stock participated in 77.80% of S&P 500 Index downside but only 29.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.24%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 29.04%
- Участие в снижении
- 77.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCM имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HUTCHMED (China) Limited (HCM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.93 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 13.52 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HUTCHMED (China) Limited показал максимальную просадку в 82.18%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HUTCHMED (China) Limited составляет 73.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -82.18%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -63.07%март 2020 г. | 2y 2mo | 1y 4mo | 3y 6moянв. 2018 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.59%окт. 2016 г. | 3mo 28d | 1mo 21d | 5mo 19dиюнь 2016 г. - дек. 2016 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -14.78%февр. 2017 г. | 1mo 25d | 13d | 2mo 8dянв. 2017 г. - март 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -14.57%дек. 2017 г. | 25d | 10d | 1mo 5dнояб. 2017 г. - дек. 2017 г. |
Показатели просадок
| HCM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.18% | -56.78% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -9.10% | -32.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.44% | -18.90% | -29.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.18% | -25.43% | -56.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.18% | -33.92% | -48.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.66% | -0.74% | -72.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.15% | -10.72% | -29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.63% | 1.97% | +20.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HUTCHMED (China) Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HUTCHMED (China) Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HCM в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у HCM коэффициент P/E составляет 4.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HCM по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у HCM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HCM коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HCM
Добавьте HUTCHMED (China) Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCM