Сравнение HCKT с AGX
HCKT (The Hackett Group, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. HCKT operates in Information Technology Services (Technology), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, HCKT returned -0.96%/yr vs 31.59%/yr for AGX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCKT и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCKT показывает доходность -46.23%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 76.31%. За последние 10 лет акции HCKT уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: -0.96% против 31.59% соответственно.
HCKT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -48.11%
- С начала года
- -46.23%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- -21.35%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- -0.96%
AGX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -23.39%
- 6 месяцев
- 43.98%
- С начала года
- 76.31%
- 1 год
- 172.00%
- 3 года*
- 143.72%
- 5 лет*
- 67.26%
- 10 лет*
- 31.59%
Сравнение доходности по годам HCKT и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKT The Hackett Group, Inc. | -46.23% | -34.74% | 37.26% | 14.15% | 1.48% | 45.86% | -8.83% | 3.08% | 4.05% | -9.27% |
AGX Argan, Inc. | 76.31% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between HCKT and AGX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1998 г. | 0.18 |
The correlation between HCKT and AGX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCKT:
$260.45M
AGX:
$7.73B
HCKT:
$0.53
AGX:
$11.38
HCKT:
19.47
AGX:
48.42
HCKT:
0.92
AGX:
7.50
HCKT:
3.94
AGX:
16.53
HCKT:
$296.56M
AGX:
$1.04B
HCKT:
$89.31M
AGX:
$217.93M
HCKT:
$32.08M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCKT vs. AGX — Ранг доходности на риск
HCKT
AGX
Сравнение HCKT c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hackett Group, Inc. (HCKT) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCKT | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.37 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.51 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 17.74 | -19.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCKT и AGX
Максимальная просадка HCKT за все время составила -96.32%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKT и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCKT | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -94.37% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.99% | -31.44% | -28.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.50% | -43.75% | -26.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.50% | -43.75% | -26.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -54.61% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.53% | -30.97% | -35.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.32% | -48.22% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 9.74% | +24.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCKT и AGX
Текущая волатильность для The Hackett Group, Inc. (HCKT) составляет 15.84%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 23.51%. Это указывает на то, что HCKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCKT | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 23.51% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.76% | 57.82% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.46% | 76.79% | -26.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 52.01% | -18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 46.41% | -10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCKT и AGX
Дивидендная доходность HCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности AGX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.34% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
HCKT The Hackett Group, Inc. | 4.64% | 2.45% | 1.43% | 1.93% | 2.16% | 1.95% | 1.98% | 2.23% | 2.12% | 1.91% | 1.47% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCKT и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hackett Group, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCKT и AGX
HCKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
HCKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.94M при выручке в 68.80M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
HCKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 68.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
HCKT and AGX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (23.51%) compared to HCKT (15.84%). In terms of maximum drawdown, HCKT dropped -96.32% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCKT и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор