Сравнение HCKT с PFE
HCKT (The Hackett Group, Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. HCKT operates in Information Technology Services (Technology), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HCKT returned -0.19%/yr vs 1.43%/yr for PFE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCKT и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCKT показывает доходность -45.50%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции HCKT уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -0.19% против 1.43% соответственно.
HCKT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -45.50%
- 6 месяцев
- -46.62%
- 1 год
- -56.97%
- 3 года*
- -19.17%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -0.19%
PFE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- -8.21%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам HCKT и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKT The Hackett Group, Inc. | -45.50% | -34.74% | 37.26% | 14.15% | 1.48% | 45.86% | -8.83% | 3.08% | 4.05% | -9.27% |
PFE Pfizer Inc. | -1.75% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between HCKT and PFE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1998 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HCKT:
$263.74M
PFE:
$135.65B
HCKT:
$0.52
PFE:
$1.31
HCKT:
20.10
PFE:
18.04
HCKT:
0.95
PFE:
2.13
HCKT:
4.00
PFE:
1.51
HCKT:
$296.56M
PFE:
$63.32B
HCKT:
$89.31M
PFE:
$43.91B
HCKT:
$32.08M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCKT vs. PFE — Ранг доходности на риск
HCKT
PFE
Сравнение HCKT c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hackett Group, Inc. (HCKT) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCKT | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.05 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.28 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.73 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCKT и PFE
Максимальная просадка HCKT за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKT и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCKT | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -69.24% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.68% | -15.72% | -47.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.50% | -36.38% | -34.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.50% | -58.96% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -58.96% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.07% | -50.95% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.32% | -22.91% | -43.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.18% | 6.00% | +30.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCKT и PFE
The Hackett Group, Inc. (HCKT) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что HCKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCKT | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 6.17% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 14.62% | +31.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.48% | 24.12% | +24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 25.54% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.53% | 23.92% | +11.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCKT и PFE
Дивидендная доходность HCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности PFE в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKT The Hackett Group, Inc. | 4.58% | 2.45% | 1.43% | 1.93% | 2.16% | 1.95% | 1.98% | 2.23% | 2.12% | 1.91% | 1.47% | 1.24% |
PFE Pfizer Inc. | 7.27% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCKT и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hackett Group, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCKT и PFE
HCKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
HCKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.94M при выручке в 68.80M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
HCKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 68.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
HCKT and PFE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCKT has higher volatility (10.32%) compared to PFE (6.17%). In terms of maximum drawdown, HCKT dropped -96.32% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCKT и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор