PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCKT с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCKT с PFE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hackett Group, Inc. (HCKT) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCKT или PFE.

Корреляция

Корреляция между HCKT и PFE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HCKT и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hackett Group, Inc. (HCKT) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCKT:

0.72

PFE:

-0.65

Коэф-т Сортино

HCKT:

1.40

PFE:

-0.69

Коэф-т Омега

HCKT:

1.18

PFE:

0.92

Коэф-т Кальмара

HCKT:

0.70

PFE:

-0.24

Коэф-т Мартина

HCKT:

2.52

PFE:

-1.03

Индекс Язвы

HCKT:

8.50%

PFE:

13.71%

Дневная вол-ть

HCKT:

29.89%

PFE:

24.45%

Макс. просадка

HCKT:

-96.32%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

HCKT:

-19.40%

PFE:

-55.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCKT:

$713.57M

PFE:

$128.49B

EPS

HCKT:

$0.84

PFE:

$1.42

Коэффициент P/E

HCKT:

30.73

PFE:

15.92

Коэффициент PEG

HCKT:

1.21

PFE:

0.57

Коэффициент P/S

HCKT:

2.32

PFE:

2.06

Коэффициент P/B

HCKT:

6.20

PFE:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

HCKT:

$314.53M

PFE:

$62.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCKT:

$119.10M

PFE:

$42.09B

EBITDA (12 мес.)

HCKT:

$40.44M

PFE:

$16.71B

Доходность по периодам

С начала года, HCKT показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью -10.86%. За последние 10 лет акции HCKT превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 10.78% против 0.61% соответственно.

HCKT

С начала года

-15.50%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-14.08%

1 год

21.49%

5 лет

17.79%

10 лет

10.78%

PFE

С начала года

-10.86%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-4.64%

1 год

-15.78%

5 лет

-4.34%

10 лет

0.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCKT и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCKT
Ранг риск-скорректированной доходности HCKT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCKT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCKT c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hackett Group, Inc. (HCKT) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCKT на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKT и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCKT и PFE

Дивидендная доходность HCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности PFE в 7.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCKT
The Hackett Group, Inc.		1.74%1.43%1.93%2.16%1.95%1.98%2.23%2.12%1.91%1.47%1.87%1.37%
PFE
Pfizer Inc.		7.45%6.33%5.70%3.12%2.64%3.91%3.67%3.11%3.53%3.69%3.46%3.33%

Просадки

Сравнение просадок HCKT и PFE

Максимальная просадка HCKT за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKT и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCKT и PFE

The Hackett Group, Inc. (HCKT) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что HCKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCKT и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hackett Group, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
77.87M
13.72B
(HCKT) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCKT и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hackett Group, Inc. и Pfizer Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
35.8%
79.3%
(HCKT) Валовая рентабельность
(PFE) Валовая рентабельность
HCKT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.85M при выручке в 77.87M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.87B при выручке в 13.72B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

HCKT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hackett Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 77.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.79B при выручке в 13.72B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

HCKT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.14M при выручке в 77.87M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 13.72B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.