Сравнение HCA с POU.TO
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, HCA returned 18.27%/yr vs 16.13%/yr for POU.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и POU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HCA торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции POU.TO по среднегодовой доходности: 18.27% против 16.13% соответственно.
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
POU.TO
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение доходности по годам HCA и POU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 20.43% | -17.72% | 20.01% | -2.51% | 13.84% | 397.06% | -32.08% | 9.53% | -65.90% | 31.28% |
Correlation
The correlation between HCA and POU.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.18 |
The correlation between HCA and POU.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
POU.TO:
CA$0.37
HCA:
13.60
POU.TO:
80.47
HCA:
1.62
POU.TO:
0.80
HCA:
1.22
POU.TO:
4.74
HCA:
$75.60B
POU.TO:
CA$902.30M
HCA:
$31.37B
POU.TO:
CA$181.10M
HCA:
$15.60B
POU.TO:
CA$329.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. POU.TO — Ранг доходности на риск
HCA
POU.TO
Сравнение HCA c POU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA | POU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.10 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 5.17 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA и POU.TO
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и POU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -98.68% | +43.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -17.99% | -15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -54.58% | +20.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -62.33% | +22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -96.60% | +41.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -50.49% | +21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -56.96% | +45.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 7.31% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и POU.TO
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 8.97%, в то время как у Paramount Resources Ltd. (POU.TO) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 10.25% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 24.34% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 31.20% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 45.75% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 58.15% | -25.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и POU.TO
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности POU.TO в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 2.04% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и POU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и POU.TO
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and POU.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HCA и POU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор