Сравнение HCA с PLTR
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, HCA returned 13.79%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -16.94%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 37.37% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between HCA and PLTR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between HCA and PLTR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
PLTR:
$0.89
HCA:
13.60
PLTR:
144.03
HCA:
1.62
PLTR:
0.84
HCA:
1.22
PLTR:
62.90
HCA:
$75.60B
PLTR:
$5.22B
HCA:
$31.37B
PLTR:
$4.39B
HCA:
$15.60B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
HCA
PLTR
Сравнение HCA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.14 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -0.25 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA и PLTR
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -84.62% | +29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -38.22% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -40.61% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -79.14% | +39.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -38.22% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -40.27% | +29.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 21.23% | -10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и PLTR
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 8.97%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 17.16% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 38.32% | -16.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 50.83% | -23.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 65.44% | -35.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 69.75% | -37.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и PLTR
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и PLTR
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and PLTR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs PLTR's -84.62%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор