PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCA с LUG.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HCA (HCA Healthcare, Inc.) and LUG.TO (Lundin Gold Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while LUG.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, HCA returned 18.27%/yr vs 31.55%/yr for LUG.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCA и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HCA торгуется в USD, в то время как LUG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность -16.94%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -27.93%. За последние 10 лет акции HCA уступали акциям LUG.TO по среднегодовой доходности: 18.27% против 31.55% соответственно.

HCA

1 день
2.29%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-16.94%
6 месяцев
-19.89%
1 год
4.87%
3 года*
12.30%
5 лет*
13.79%
10 лет*
18.27%

LUG.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-16.07%
С начала года
-27.93%
6 месяцев
-25.81%
1 год
14.81%
3 года*
77.02%
5 лет*
48.80%
10 лет*
31.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA и LUG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-16.94%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-27.93%309.94%76.65%32.70%22.82%-4.62%34.40%74.11%1.61%-7.62%

Correlation

The correlation between HCA and LUG.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

HCA:

$28.46

LUG.TO:

$3.77

Коэффициент P/E

HCA:

13.60

LUG.TO:

14.57

Коэффициент PEG

HCA:

1.62

LUG.TO:

0.19

Коэффициент P/S

HCA:

1.22

LUG.TO:

6.66

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$75.60B

LUG.TO:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$31.37B

LUG.TO:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$15.60B

LUG.TO:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с HCA:
HCA с UNHHCA с THCHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO

Доходность на риск

HCA vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCALUG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.27

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.73

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.38

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

1.03

-0.59

HCA vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа LUG.TO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCA и LUG.TO

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и LUG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCALUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-95.13%

+40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-39.12%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-39.12%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-43.37%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

-46.50%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.87%

-36.18%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-71.98%

+60.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

14.44%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и LUG.TO

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 8.97%, в то время как у Lundin Gold Inc. (LUG.TO) волатильность равна 17.97%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCALUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

17.97%

-9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

41.95%

-20.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

56.02%

-28.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

46.84%

-16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

43.77%

-11.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и LUG.TO

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности LUG.TO в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.76%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.51B
567.38M
(HCA) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCA и LUG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCA Healthcare, Inc. и Lundin Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
41.9%
74.2%
Активы портфеля
HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

HCA and LUG.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA и LUG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор