Сравнение HBR с WGMI
HBR (Canary HBAR ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HBR charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности HBR и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -21.13%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
HBR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -39.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -21.13% | -46.02% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | -35.66% |
Correlation
The correlation between HBR and WGMI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBR vs. WGMI — Ранг доходности на риск
HBR
WGMI
Сравнение HBR c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBR | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.30 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок HBR и WGMI
Максимальная просадка HBR за все время составила -61.62%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -85.76% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -3.01% | -54.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -42.86% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 75.99% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.88% | 81.50% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.88% | 81.50% | -7.62% |
Сравнение комиссий HBR и WGMI
HBR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и WGMI
Ни HBR, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
HBR and WGMI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
HBR and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary Capital and Valkyrie. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для HBR и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор