Сравнение HBR с CBXO
HBR (Canary HBAR ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - HBR is a Cryptocurrency fund actively managed by Canary Capital, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBR charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности HBR и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -21.13%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.71%.
HBR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -39.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -21.13% | -46.02% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.71% | -6.33% |
Correlation
The correlation between HBR and CBXO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HBR c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBR | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -2.36 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок HBR и CBXO
Максимальная просадка HBR за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -11.43% | -50.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -11.43% | -46.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -8.47% | -36.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 7.20% | +66.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.88% | 7.20% | +66.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.88% | 7.20% | +66.68% |
Сравнение комиссий HBR и CBXO
HBR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и CBXO
HBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
HBR Canary HBAR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBR and CBXO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for HBR.
HBR is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Canary Capital and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для HBR и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор