Сравнение HBR с CBOL
HBR (Canary HBAR ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - HBR is a Cryptocurrency fund actively managed by Canary, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HBR charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности HBR и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -35.25%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -1.71%.
HBR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- -23.71%
- С начала года
- -35.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CBOL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.12K | $29.76K | $17.49K | |
| $322.46K | $305.73K | $650.21K |
Сравнение доходности по годам HBR и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -35.25% | -49.43% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.71% | -2.67% |
Correlation
The correlation between HBR and CBOL is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HBR c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBR и CBOL
Максимальная просадка HBR за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.88% | -5.05% | -63.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.25% | -4.34% | -62.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.64% | -3.50% | -48.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.25% | 3.63% | +64.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.25% | 3.63% | +64.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.25% | 3.63% | +64.62% |
Сравнение комиссий HBR и CBOL
HBR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и CBOL
HBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.82% | 1.79% |
HBR Canary HBAR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBR and CBOL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for HBR.
HBR is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Canary and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для HBR и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор