Сравнение HBR с BTRN
HBR (Canary HBAR ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. HBR is actively managed, while BTRN is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HBR charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности HBR и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -32.21%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
HBR
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- -32.21%
- 6 месяцев
- -33.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -32.21% | -49.43% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | -2.98% |
Correlation
The correlation between HBR and BTRN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBR vs. BTRN — Ранг доходности на риск
HBR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTRN
Сравнение HBR c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBR | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBR и BTRN
Максимальная просадка HBR за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -36.97% | -28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.72% | -26.39% | -39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -14.68% | -34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.16% | 18.54% | +53.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.16% | 30.57% | +41.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.16% | 30.57% | +41.59% |
Сравнение комиссий HBR и BTRN
HBR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и BTRN
HBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
HBR Canary HBAR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBR and BTRN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.00% for HBR.
They also come from different issuers: Canary Capital and Global X. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для HBR и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор