Сравнение HBR с BTRN
HBR (Canary HBAR ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. HBR is actively managed, while BTRN is passively managed. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HBR charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности HBR и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -35.25%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.16%.
HBR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- -23.71%
- С начала года
- -35.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- -9.36%
- С начала года
- -10.16%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.42K | $4.49K | $41.71K | |
| $322.46K | $305.73K | $650.21K |
Сравнение доходности по годам HBR и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -35.25% | -49.43% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.16% | -2.98% |
Correlation
The correlation between HBR and BTRN is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBR vs. BTRN — Ранг доходности на риск
HBR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTRN
Сравнение HBR c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBR | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBR и BTRN
Максимальная просадка HBR за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.88% | -36.97% | -31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.25% | -26.01% | -41.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.64% | -15.21% | -36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.25% | 16.55% | +51.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.25% | 29.89% | +38.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.25% | 29.89% | +38.36% |
Сравнение комиссий HBR и BTRN
HBR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и BTRN
HBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.25% | 27.76% | 2.56% |
HBR Canary HBAR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBR and BTRN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.25%, compared with 0.00% for HBR.
They also come from different issuers: Canary and Global X. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для HBR и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор