PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBR с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBR с SBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBR (Canary HBAR ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. HBR is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. HBR charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.

Доходность

Сравнение доходности HBR и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canary HBAR ETF (HBR) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBR показывает доходность -21.13%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.

HBR

1 день
-0.93%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-21.13%
6 месяцев
-39.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIT

1 день
5.47%
1 месяц
61.07%
С начала года
44.52%
6 месяцев
59.37%
1 год
72.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBR и SBIT

2026 (YTD)2025
HBR
Canary HBAR ETF		-21.13%-46.02%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		44.52%53.90%

Correlation

The correlation between HBR and SBIT is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г.

-0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canary HBAR ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с HBR:
HBR с CBXOHBR с CBOOHBR с BFOCHBR с LTCCHBR с CBOLHBR с BTRNHBR с BITC
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITUSBIT с BITXSBIT с XBTY

Доходность на риск

HBR vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBR
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBR c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBR vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBRSBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.03

-0.45

-0.59

Просадки

Сравнение просадок HBR и SBIT

Максимальная просадка HBR за все время составила -61.62%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и SBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBRSBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.62%

-91.35%

+29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-47.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.93%

-77.07%

+19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-68.56%

+23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

24.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBR и SBIT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBRSBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

67.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.88%

87.25%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.88%

97.45%

-23.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.88%

97.45%

-23.57%

Сравнение комиссий HBR и SBIT

HBR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBR и SBIT

HBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

ПозицияTTM20252024
HBR
Canary HBAR ETF		0.00%0.00%0.00%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.25%0.52%1.00%

Часто задаваемые вопросы

HBR and SBIT have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.

SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for HBR.

They also come from different issuers: Canary Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.95% for SBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBR и SBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор