Сравнение HBND.TO с HYXU
HBND.TO ( Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both exchange-traded funds - HBND.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton Capital, while HYXU is a High Yield Bonds fund tracking the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. HBND.TO is actively managed, while HYXU is passively managed. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. HBND.TO charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for HYXU.
Доходность
Сравнение доходности HBND.TO и HYXU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBND.TO торгуется в CAD, в то время как HYXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HBND.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBND.TO и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 0.21% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.92% |
Correlation
The correlation between HBND.TO and HYXU is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBND.TO vs. HYXU — Ранг доходности на риск
HBND.TO
HYXU
Сравнение HBND.TO c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBND.TO | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBND.TO | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 20.69 | -20.64 |
Просадки
Сравнение просадок HBND.TO и HYXU
Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки HYXU в -0.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBND.TO | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -0.01% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | 0.00% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -0.00% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBND.TO и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBND.TO | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 3.19% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 3.19% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 3.19% | +8.14% |
Сравнение комиссий HBND.TO и HYXU
HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBND.TO и HYXU
Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 11.31% | 11.84% | 11.51% | 2.41% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBND.TO and HYXU have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYXU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYXU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for HBND.TO.
HBND.TO is categorized as Government Bonds, while HYXU is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.45% for HBND.TO and 0.35% for HYXU.
Подберите оптимальное распределение для HBND.TO и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор