Сравнение HBM с UUUU
HBM (Hudbay Minerals Inc.) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. HBM operates in Copper (Basic Materials), while UUUU operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, HBM returned 19.31%/yr vs 20.04%/yr for UUUU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBM и UUUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HBM имеют среднегодовую доходность 19.31%, а акции UUUU немного впереди с 20.04%.
HBM
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 49.02%
- 1 год
- 187.44%
- 3 года*
- 78.89%
- 5 лет*
- 31.42%
- 10 лет*
- 19.31%
UUUU
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -22.87%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 167.62%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам HBM и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 40.23% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 3.44% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 123.04% | -32.98% | 59.22% | 9.15% |
Correlation
The correlation between HBM and UUUU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.33 |
The correlation between HBM and UUUU shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HBM:
$1.65
UUUU:
-$0.41
HBM:
4.68
UUUU:
30.36
HBM:
$2.37B
UUUU:
$84.86M
HBM:
$828.54M
UUUU:
$31.69M
HBM:
$1.54B
UUUU:
-$78.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. UUUU — Ранг доходности на риск
HBM
UUUU
Сравнение HBM c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBM | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 3.53 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 6.84 | +9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBM и UUUU
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -99.64% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -51.28% | +15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.11% | -61.52% | +20.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.33% | -68.70% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | -79.31% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -93.60% | +80.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.45% | -92.63% | +40.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 26.43% | -14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и UUUU
Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Energy Fuels Inc. (UUUU) имеют волатильность 25.87% и 27.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.87% | 27.22% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.72% | 67.09% | -19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.13% | 95.70% | -36.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 73.40% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.82% | 72.59% | -13.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и UUUU
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM и UUUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBM и UUUU
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
UUUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
UUUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.93M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -47.2%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
UUUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
Часто задаваемые вопросы
HBM and UUUU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (27.22%) compared to HBM (25.87%). In terms of maximum drawdown, HBM dropped -92.21% vs UUUU's -99.64%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBM и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор