PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HBM с STRL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HBM (Hudbay Minerals Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. HBM operates in Copper (Basic Materials), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, HBM returned 19.31%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBM и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 40.23%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции HBM уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 19.31% против 67.37% соответственно.

HBM

1 день
4.43%
1 месяц
1.97%
С начала года
40.23%
6 месяцев
49.02%
1 год
187.44%
3 года*
78.89%
5 лет*
31.42%
10 лет*
19.31%

STRL

1 день
2.44%
1 месяц
-3.38%
С начала года
180.50%
6 месяцев
172.57%
1 год
323.17%
3 года*
152.83%
5 лет*
104.12%
10 лет*
67.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBM и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBM
Hudbay Minerals Inc.		40.23%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%69.50%-11.77%-46.20%54.77%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		180.50%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between HBM and STRL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г.

0.26

The correlation between HBM and STRL shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBM:

$11.09B

STRL:

$26.66B

EPS

HBM:

$1.65

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

HBM:

16.83

STRL:

76.77

Коэффициент PEG

HBM:

0.12

STRL:

1.63

Коэффициент P/S

HBM:

4.68

STRL:

9.22

Коэффициент P/B

HBM:

3.13

STRL:

22.41

Общая выручка (12 мес.)

HBM:

$2.37B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM:

$828.54M

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

HBM:

$1.54B

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Sterling Infrastructure, Inc.

Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с USARHBM с ^TNXHBM с TLT
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с CARRSTRL с GVASTRL с VRT

Доходность на риск

HBM vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBMSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
3.92

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.04

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

10.41

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

28.52

-12.12

HBM vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRL равному 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBM и STRL

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBMSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-92.51%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-31.02%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.11%

-47.67%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.33%

-47.67%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.34%

-59.60%

-26.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-13.56%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.45%

-46.29%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

11.30%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и STRL

Текущая волатильность для Hudbay Minerals Inc. (HBM) составляет 25.87%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что HBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBMSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.87%

27.60%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.72%

65.26%

-17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.13%

82.41%

-23.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

57.29%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.82%

53.58%

+5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и STRL

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.08%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
745.43M
825.68M
(HBM) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBM и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudbay Minerals Inc. и Sterling Infrastructure, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
45.7%
23.5%
Активы портфеля
HBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

HBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

HBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

HBM and STRL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (27.60%) compared to HBM (25.87%). In terms of maximum drawdown, HBM dropped -92.21% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBM и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор