Сравнение HBLYX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HBLYX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBLYX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | -0.74% | 10.03% | 9.00% | 7.95% | -8.18% | 10.01% | 7.73% | 19.36% | -4.82% | 11.78% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.68% против 8.36% соответственно.
HBLYX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.68%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBLYX и IOEZX
HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
HBLYX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
HBLYX
IOEZX
Сравнение HBLYX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBLYX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.89 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.78 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 7.34 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBLYX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.51 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.39 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между HBLYX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBLYX и IOEZX
Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 7.02% | 6.97% | 9.70% | 3.44% | 6.90% | 7.00% | 2.83% | 3.49% | 7.25% | 5.58% | 3.89% | 4.54% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок HBLYX и IOEZX
Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBLYX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -56.15% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -11.71% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -21.47% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.19% | -38.12% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -4.15% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -8.64% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.85% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBLYX и IOEZX
Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBLYX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.38% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 8.72% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 15.55% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 13.90% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 16.44% | -8.06% |