PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBCP с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HBCP с GE

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

HBCP (Home Bancorp, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. HBCP operates in Banks - Regional (Financial Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HBCP returned 12.04%/yr vs 10.82%/yr for GE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBCP и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Home Bancorp, Inc. (HBCP) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBCP показывает доходность 21.12%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 22.74%. За последние 10 лет акции HBCP превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.82% соответственно.

HBCP

1 день
-1.90%
1 месяц
9.35%
6 месяцев
21.88%
С начала года
21.12%
1 год
25.95%
3 года*
31.24%
5 лет*
15.13%
10 лет*
12.04%

GE

1 день
0.69%
1 месяц
19.98%
6 месяцев
17.87%
С начала года
22.74%
1 год
53.73%
3 года*
64.34%
5 лет*
42.13%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBCP и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBCP
Home Bancorp, Inc.		21.12%27.88%12.75%8.00%-1.24%52.02%-26.14%13.27%-16.72%13.54%
GE
General Electric Company		22.74%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between HBCP and GE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2008 г.

0.27

The correlation between HBCP and GE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBCP:

$543.65M

GE:

$394.44B

EPS

HBCP:

$5.93

GE:

$8.16

Коэффициент P/E

HBCP:

11.68

GE:

46.25

Коэффициент PEG

HBCP:

3.68

GE:

0.01

Коэффициент P/S

HBCP:

2.64

GE:

8.28

Коэффициент P/B

HBCP:

1.22

GE:

21.94

Общая выручка (12 мес.)

HBCP:

$205.81M

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBCP:

$113.24M

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

HBCP:

$45.87M

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Home Bancorp, Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с HBCP:
HBCP с QQQHBCP с BWFGHBCP с ABCBHBCP с BPOPHBCP с BABAHBCP с APHHBCP с AZN
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

HBCP vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBCP
Ранг доходности на риск HBCP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBCP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBCP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBCP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBCP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBCP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBCP c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Home Bancorp, Inc. (HBCP) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBCPGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.76

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.32

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.65

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

7.19

-0.37

HBCP vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBCP на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBCP и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBCP и GE

Максимальная просадка HBCP за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBCP и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBCPGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-85.53%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-20.85%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.74%

-21.36%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-44.94%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.31%

-81.18%

+22.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

0.00%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-25.76%

+15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

7.68%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HBCP и GE

Текущая волатильность для Home Bancorp, Inc. (HBCP) составляет 7.46%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что HBCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBCPGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

8.67%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

26.93%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

31.44%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

31.07%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.83%

36.35%

-2.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBCP и GE

Дивидендная доходность HBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности GE в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.41%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
HBCP
Home Bancorp, Inc.		1.76%1.97%2.19%2.38%2.32%2.19%3.14%2.14%2.01%1.27%1.06%1.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBCP и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Home Bancorp, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.74M
12.39B
(HBCP) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBCP и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Home Bancorp, Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
31.0%
Активы портфеля
HBCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 47.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

HBCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 47.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

HBCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Home Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.36M при выручке в 47.74M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

HBCP and GE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (8.67%) compared to HBCP (7.46%). In terms of maximum drawdown, HBCP dropped -58.31% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBCP и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор