Сравнение HAUS с USD
HAUS (Residential REIT ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - HAUS is a REIT fund actively managed by Armada ETF Advisors, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). HAUS is actively managed, while USD is passively managed. Over the past 3 years, HAUS returned 8.93%/yr vs 90.78%/yr for USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HAUS charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности HAUS и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%.
HAUS
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 4.79%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам HAUS и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 9.56% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -23.08% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -56.95% |
Correlation
The correlation between HAUS and USD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between HAUS and USD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAUS vs. USD — Ранг доходности на риск
HAUS
USD
Сравнение HAUS c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAUS | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.06 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 7.80 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAUS и USD
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAUS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -88.63% | +52.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -31.80% | +23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -64.46% | +47.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -27.44% | +24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -32.24% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 12.44% | -9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и USD
Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 5.86%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAUS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 29.85% | -23.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 58.53% | -47.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 71.17% | -56.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 78.27% | -58.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 70.11% | -50.62% |
Сравнение комиссий HAUS и USD
HAUS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и USD
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности USD в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 5.16% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
HAUS and USD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to HAUS (5.86%). In terms of maximum drawdown, HAUS dropped -35.91% vs USD's -88.63%.
On 3-year performance, USD leads with 90.78% vs 8.93% for HAUS. On fees, HAUS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HAUS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USD has performed better with a 90.78% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAUS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
HAUS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.37% for USD.
HAUS is categorized as REIT, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for HAUS and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAUS и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор