Сравнение HAP с LNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX).
HAP и LNGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. LNGX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Natural Gas Index. Фонд был запущен 28 окт. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и LNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 6.78% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 26.99% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у LNGX с доходностью 26.99%.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
LNGX
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и LNGX
HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии LNGX в 0.45%.
Доходность на риск
HAP vs. LNGX — Ранг доходности на риск
HAP
LNGX
Сравнение HAP c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 4.53 | -4.27 |
Корреляция
Корреляция между HAP и LNGX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и LNGX
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности LNGX в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.21% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и LNGX
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки LNGX в -8.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и LNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -8.71% | -42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -6.55% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -2.26% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и LNGX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 23.06% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 23.06% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 23.06% | -3.25% |