Сравнение LNGX с BKGI
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. LNGX is passively managed, while BKGI is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и BKGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LNGX показывает доходность 12.32%, а BKGI немного ниже – 11.78%.
LNGX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKGI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и BKGI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 12.32% | 5.29% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 11.78% | 2.38% |
Correlation
The correlation between LNGX and BKGI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. BKGI — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKGI
Сравнение LNGX c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | BKGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и BKGI
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и BKGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -14.79% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -3.50% | -13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -2.56% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и BKGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 11.59% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 14.02% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 14.02% | +10.95% |
Сравнение комиссий LNGX и BKGI
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и BKGI
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BKGI в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.70% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and BKGI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.
BKGI has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.24% for LNGX.
They also come from different issuers: Global X and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.65% for BKGI.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и BKGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор