Сравнение HALO с PDD
HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. HALO operates in Biotechnology (Healthcare), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HALO returned 10.19%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HALO и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HALO показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -28.07%.
HALO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 22.84%
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HALO и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 3.27% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -5.85% | 140.89% | 21.19% | -15.34% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between HALO and PDD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between HALO and PDD shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HALO:
$8.54B
PDD:
$120.71B
HALO:
$2.87
PDD:
CN¥64.39
HALO:
24.26
PDD:
8.58
HALO:
2.74
PDD:
0.08
HALO:
5.61
PDD:
1.86
HALO:
38.88
PDD:
1.94
HALO:
$1.51B
PDD:
CN¥441.76B
HALO:
$1.23B
PDD:
CN¥247.30B
HALO:
$980.05M
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HALO vs. PDD — Ранг доходности на риск
HALO
PDD
Сравнение HALO c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HALO | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.52 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -1.08 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HALO и PDD
Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HALO | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -87.41% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -41.14% | +17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -48.40% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | -80.88% | +31.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -59.79% | +45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -39.32% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 19.55% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и PDD
Текущая волатильность для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) составляет 8.94%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что HALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HALO | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 14.35% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 25.50% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 32.48% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 68.09% | -28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 69.37% | -26.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и PDD
Ни HALO, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HALO и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HALO и PDD
HALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
HALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
HALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
HALO and PDD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.35%) compared to HALO (8.94%). In terms of maximum drawdown, HALO dropped -74.26% vs PDD's -87.41%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HALO и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор