Сравнение HALO с NOW
HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. HALO operates in Biotechnology (Healthcare), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HALO returned 22.84%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HALO и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HALO показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции HALO превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 22.84% против 21.48% соответственно.
HALO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 22.84%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам HALO и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 3.27% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -5.85% | 140.89% | 21.19% | -27.79% | 105.06% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between HALO and NOW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.30 |
The correlation between HALO and NOW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HALO:
$8.54B
NOW:
$106.24B
HALO:
$2.87
NOW:
$1.68
HALO:
24.26
NOW:
60.81
HALO:
2.74
NOW:
0.51
HALO:
5.61
NOW:
7.65
HALO:
38.88
NOW:
7.83
HALO:
$1.51B
NOW:
$13.96B
HALO:
$1.23B
NOW:
$10.69B
HALO:
$980.05M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HALO vs. NOW — Ранг доходности на риск
HALO
NOW
Сравнение HALO c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HALO | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.82 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -1.45 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HALO и NOW
Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HALO | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -64.54% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -60.28% | +36.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -64.54% | +30.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | -64.54% | +15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -64.54% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -56.36% | +41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -13.78% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 34.02% | -21.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и NOW
Текущая волатильность для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) составляет 8.94%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что HALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HALO | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 25.56% | -16.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 47.01% | -22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 50.12% | -19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 43.44% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 40.86% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и NOW
Ни HALO, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HALO и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HALO и NOW
HALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
HALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
HALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
HALO and NOW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to HALO (8.94%). In terms of maximum drawdown, HALO dropped -74.26% vs NOW's -64.54%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HALO и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор