Сравнение GXTG с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
GXTG и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXTG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Thematic Growth Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXTG и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -5.33% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.70% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
GXTG
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXTG и AIQ
GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
GXTG vs. AIQ — Ранг доходности на риск
GXTG
AIQ
Сравнение GXTG c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXTG | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.09 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.64 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.84 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 6.13 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXTG | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.09 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.42 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.64 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между GXTG и AIQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и AIQ
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок GXTG и AIQ
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXTG | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -44.66% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -16.47% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -44.66% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -11.70% | -50.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -9.96% | -32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 4.95% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и AIQ
Текущая волатильность для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) составляет 8.38%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что GXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXTG | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.98% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 17.89% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 26.96% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 24.97% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 25.40% | +4.13% |