Сравнение GXPT с DRAM
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both Technology Equities funds. GXPT is passively managed, while DRAM is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -24.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 27.70% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 95.26% |
Correlation
The correlation between GXPT and DRAM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXPT c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPT и DRAM
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -35.16% | +16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -34.69% | +25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -7.22% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 97.05% | -74.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 97.05% | -74.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 97.05% | -74.11% |
Сравнение комиссий GXPT и DRAM
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и DRAM
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and DRAM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
GXPT has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for DRAM.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор