Сравнение GXPC с URA
GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - GXPC is a Communications Equities fund tracking the MSCI USA Communication Services PureCap Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GXPC charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности GXPC и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPC показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 6.67%.
GXPC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 16.42%
Сравнение доходности по годам GXPC и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | -0.80% | 19.31% |
URA Global X Uranium ETF | 6.67% | 11.31% |
Correlation
The correlation between GXPC and URA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPC vs. URA — Ранг доходности на риск
GXPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URA
Сравнение GXPC c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPC | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPC и URA
Максимальная просадка GXPC за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPC и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -93.54% | +76.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -48.27% | +37.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -74.90% | +71.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPC и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 51.33% | -30.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 43.92% | -23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 37.95% | -17.51% |
Сравнение комиссий GXPC и URA
GXPC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPC и URA
Дивидендная доходность GXPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности URA в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.57% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
GXPC and URA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.12% for GXPC.
GXPC is categorized as Communications Equities, while URA is Uranium. GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPC and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для GXPC и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор