Сравнение GXPC с URA
GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - GXPC is a Communications Equities fund tracking the MSCI USA Communication Services PureCap Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GXPC charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности GXPC и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPC показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.
GXPC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам GXPC и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 3.83% | 19.31% |
URA Global X Uranium ETF | 17.93% | 8.64% |
Correlation
The correlation between GXPC and URA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPC vs. URA — Ранг доходности на риск
GXPC
URA
Сравнение GXPC c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | -0.05 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок GXPC и URA
Максимальная просадка GXPC за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPC и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -93.54% | +76.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -42.81% | +35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -75.01% | +71.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPC и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 50.19% | -30.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 43.62% | -23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 37.73% | -17.94% |
Сравнение комиссий GXPC и URA
GXPC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPC и URA
Дивидендная доходность GXPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности URA в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.14% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
GXPC and URA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.12% for GXPC.
GXPC is categorized as Communications Equities, while URA is Commodity Producers Equities. GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPC and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для GXPC и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор