Сравнение GXPC с FMET
GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) and FMET (Fidelity Metaverse ETF) are both Communications Equities funds. GXPC is passively managed, while FMET is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPC charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for FMET.
Доходность
Сравнение доходности GXPC и FMET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPC показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у FMET с доходностью -1.32%.
GXPC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMET
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPC и FMET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | -2.55% | 19.31% |
FMET Fidelity Metaverse ETF | -1.32% | 3.67% |
Correlation
The correlation between GXPC and FMET is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPC vs. FMET — Ранг доходности на риск
GXPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMET
Сравнение GXPC c FMET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) и Fidelity Metaverse ETF (FMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPC | FMET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPC и FMET
Максимальная просадка GXPC за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки FMET в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPC и FMET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPC | FMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -29.94% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -11.47% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -7.71% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPC и FMET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPC | FMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 20.80% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 24.45% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 24.45% | -4.05% |
Сравнение комиссий GXPC и FMET
GXPC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMET в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPC и FMET
Дивидендная доходность GXPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FMET в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.53% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.13% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPC and FMET have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for FMET.
FMET has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.13% for GXPC.
They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for GXPC and 0.39% for FMET.
Подберите оптимальное распределение для GXPC и FMET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор